怎么可以寻找一只像茅台一样的好股票?

这个市场上好股票其实有很多,但是没多少人能够真的做到长期持有,而我在2018年的时候做了一个实验,用了我一部分仓位去长期持有一只个股。

这个股票是当年非常有名的,全国第一只上市的独角兽概念的个股——药明康德。我印象非常深刻,因为那时候这个股票一上市就受到资金的青睐,一路涨到了135块左右才开的板,打新中签的都已经赚得盆满钵满了。

不过我对这个股票非常看好,他是全球第一,并且也是唯一拥有全产业链的药物开发研究平台,我那时候想,既然是全球唯一,这稀缺性肯定是有很强的持续发展能力,而且所处行业前景也是医药研究开发,也是属于高科技产业,所以在他开板的第一天,我就冲了进去。

当然这个股股价当时已经很高,我也买不起多少,作为一个散户我也只是象征性地买了一两百股参与一下。

可是当我刚一买入,他就连续下跌,当然2018年的时候,大盘行情也不太好,所以把我套的比较深,最低的时候我记得是跌到了70块左右,几乎是拦腰一半了。

那时候我对自己也有了一些怀疑,想着自己终于还是看走了眼,但是我还是再仔细看了看公司的基本面,感觉并没有什么问题,我认为那时候股价的下跌还是主要因为大盘影响,以及他刚发行的时候涨的太快,累计了大量的获利盘,所以我在七八十块的地方也稍微补了一些,毕竟股价还是比较高,我也没啥钱。

我记得那时候经过补仓,把成本从130块拉低到了一百块左右,然后我就不怎么看了,由于心里也没啥底,身边的朋友也说我这次有点傻,别人新股赚了这么多都抛了,我还着急冲进去接盘。

不过过了一年左右的时间,作为绩优股的他年报分红了,我记得是每10股转送4股再派现5.8元。后来很快地就填全了,我也是终于在那时候解套了。

不得不承认,长期价值投资真的很难熬,虽然我这次实验的资金量并不太多,但是经过长时间的震荡也有一些熬不住了,在解套之后我就开始逐步抛售,涨一点就抛一百股,送股之后我最多的时候也就一千两百股,几次抛下来手里就剩下四百股了,这时候成本其实也已经降的比较低了。

于是我又研究了一下他的基本面,发现其实还是没什么问题,公司的成长性还是继续保持着,所以我就想着再继续持有,看看能不能坚持的更久一些。

时间过得比较快,一年时间又过去了,到了今年六月份的时候,他在年报的时候又分红了,这也是我持有的第二个年头了,今年是每10股转送4股再派现金3.37元。

分红之后我记得是560股,成本也又一次降低,然后就赶上了六月底七月初的这一波行情,他在很短的时间里就再次填权了,这两天我又有些坚持不住,涨的有些发慌,抛了260股,现在还剩下300股,这我是不会再抛了,因为我买的时候就想好了,最低要拿住三百股,我想看看十年后我这三百股到底能有多少钱。

给大家看一下这两年我的这只个股的持仓情况


目前来说只能说是半成功吧,因为我终究还是因为贪婪与恐惧,影响了我的持仓心态,所以并没有把最初一路拿着的仓位一直坚持到现在,不然是可以获利更多的。

不过这都是后话,因为这是我第一次尝试长期持有绩优成长股,那就一定会有许多需要学习和改进的地方的。以现在的状况来说,现在还剩300股,现在股价107元,而我的成本已经是-87元了,因为这一路赚的钱已经超过了目前的市值,所以现在的持股心态稳了很多,毕竟现在算是无本经营,哪怕股价跌光我还是有盈利的,因此之后这300股我还是比较有信心坚持住的。

由于软件只记录两年的交易情况,所以少了最早的一两个月山顶接盘的记录。不过这两年里面我的交易情况,其实也可以分析出一定的交易心态的。

从我的交易记录里面,可以看到在被深套并且不断下跌的过程中,我的动作比较少,但是在最低点的时候,可以看到,我有一次买入,还有在更低点的一次卖出,那时候显然是最怀疑自己的时候,把底部买入的筹码没过几天就忍不住又割出去了,不过在之后我又说服自己买了进去。

这里其实是一种很普遍的心里,大多数散户朋友会在最低点的时候反而显得最纠结,这也就是为啥很多朋友容易把带血的筹码割肉割在最低点吧。

不过中间这一波上涨,我还是持仓比较坚定地,因为那时候我还没解套,而在解套之后可以看到,我的持股意志又松散了,开始反复做买卖动作,说明人在解套之后也是很容易交出筹码的,因为害怕再次被深套。

然后在看2020年我的交易记录,明显发现我的成功率高了,低买高买做的还是不错的,因为我已经经过两年的时间比较熟悉这只股票的股性了,而且随着成本的降低,交易心态比较轻松,反而也就不容易犯错,所以说交易心态是股票投资的关键核心。

这就是我长线投资最成功的的一个例子啦,虽然还无法和茅台相比,但是茅台也不是一两年就涨到1700的嘛,我相信只要选择的公司成长性可以持续,那抓住第二只茅台也并不是太困难的事情。

从我这次的亲身经历,我发现,重仓长期价值投资太难了,因为人的心态在此过程中会发生很多变化,而且中间还会有非常多的事件来影响自己的判断,贸易战、科技战、疫情等等,这些都是大家始料未及的事情,而在突然发生的当下就很难让人保持冷静思考,这是需要长期的锻炼的修为。

简单概括一下就是:正确的投资逻辑,坚定的持股信念。

这两点说起来很简单,但是要做到真的是太难了,所以大家还是要在实践中去印证自己的理论,不然一切都是空谈,不积小流无以成江海,不积跬步无以至千里,加油!


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又想寻找一只像茅台一样的好股票。那么就必须得从财务报表入手了。因为像茅台一样的好公司,在几千家公司的。也是屈指可数的。

那么什么样的公司才能具备像茅台一样的各种优点?

这家公司必须是行业的龙头。而且必须具备熊市的时候。有防御属性和抗跌属性。业绩必须具有持续性。公司的净资产收益率必须足够的高。而且这样的公司还不能是市值太大的公司。

像那些银行市值都太大了。即使再好的银行,他们赚钱比茅台多。也不能像贵州茅台那样优秀。比如说工商银行。虽然一年能赚的钱比很多家公司都还要多。但是他的公司市值太大了。划分到每股的收益率上就很低了。

能具备防御属性的。这样的公司只有消费类,科技类,白酒类。医药类。只有这些非周期类行业的龙头企业股票才具备熊市抗跌性。所有的周期性股票基本上都是牛市大涨,熊市跌的比谁都惨。完全不具备贵州茅台那样的优良品质。

总的来讲,要找到像贵州茅台那样的好公司,必须要找净资产收益率非常高的公司。这些公司当中在整个所有A股上市公司里面,占比也不会超过百分之。所以你要去找这样的好公司,就在消费医药,白酒科技这几个板块当中去找净资产收益率大于20%以上的。

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其实,我是不赞成你这样的想法的。玩股票时间长的人都知道。买股票不是件难事,难的事情是在什么地方卖出,我想很多股民都买过贵州茅台这支股票,以前的价格也是很低的,试问有谁能从几十块钱拿到2600多元呢?我可以说一个没有,本身股票就是赚的一个阶段性的盈利,在股市里面听到最多的是“马后炮”,谁都没有后眼睛,也没有后悔药吃,能保证自己的本金不亏损,能赚到钱的都是少之又少,股市的股民,很难一支股票长期持有,都是这山看着那山高,自己手里的股票涨的慢了,就会盯着涨的快的股票看,同时还会给自己算个假账,如果我买了多少股,会赚多少钱,如果我一直拿着又会多赚多少,这个其实就是心态不淡定,所以

不要刻意去寻找一支像茅台一样的股票,自己手里的股票,能最大化的获取利润,才是最好的股票,不管白猫还是黑猫,赚到钱的股票永远就是好股票。




比茅台质地好的股票有不少,但不太可能走出茅台这样的行情。

茅台当了几十年的白酒龙头,但是在2017年前都没有什么大行情,十几年涨三倍,就连2007年和2015年的大牛市都没什么表现。这说明买茅台股的人不是因为茅台质地优良,而是一些基金和游资商量好了抱团炒作!

茅台一直以来流通盘比较小,对于投机主义者而言是最适合四两拨千斤的股票。

但这一次不仅仅是茅台的疯狂,更是整个白酒板块的疯狂,两者在中期形成了相辅相成的作用。但问题就在于茅台利润高业绩稳并不带不是所有酒企都这样,白酒板块很多企业营收和利润都“很低”。

就比如汾酒,这是一个连山西都没能走出去的品牌,年营收刚过百亿没几年,结果市值从五六百亿飙升至三千多亿。这什么概念?市值对标年营收两三千亿的海尔和格力,人家是自主专利几百项,业务覆盖几十个国家的世界级家电巨头。是两个完全不具可比性的企业,但是市值竟然几乎相当。最惊人的是有些酒企业绩是负增长乃至亏损的,一样也能涨几倍。所以你相信只要质地好就能像茅台这样涨吗?质地差就一定不会暴涨吗?

所以像茅台这种引领整个板块疯涨三年的股票不只是因为公司质地好,关键是外资的涌入带动了游资和基金的扎堆,他们的扎堆让外资更加坚决入场,这就让流通盘越来越少,杠杆拉升的难易度越来越低。

放眼整个A股,业绩优良的稳增长公司多的是,但是这当中有很多不仅没涨,而且屡创新低。全市场就这么点资金,结果一个茅台的市值就顶所有科技股的市值总和,一个白酒板块就顶两千多家上市公司市值总和,这还怎么玩?两三个板块就占了市场三分之二的流动资金,剩下钱能有多少资金去推升一个大盘股持续上升?

所以别惦记寻找像茅台这样的个股了,估计基金和游资自己都没商量好下一个目标是谁,碰运气的事情。




你好,我认为茅台股是不可复制的,投资股票更注重策略与布局,寻找下一个茅台,就要要懂得找茅台股强劲的基因。

  • 茅台在A股的最大特点就是经久不衰,虽然曾经出现不少公司股票价格超过茅台,多数都是昙花一现,即使茅台也会出现比较大的回调,总体是保持上涨趋势的。

我们可以来分析下茅台公司的特点基因,这是我们在寻找下一个茅台股基因的参考依据。

一、茅台酒具有广阔的市场需求空间

聚会吃饭喝酒,这是中国的传统文化,各种各样的用餐场合都能喝茅台,这就是一种市场边界相对比较大。

  • 我们拥有14亿人的巨大市场,只要拥有10%的人对白酒有需求,它就是可以源源不断的创造销售额,看起来就像没有天花板。

我们可以看到茅台属于产销两旺的局面,具有这种特点行业,就是市场需求一定要足够大,比如医药行业、乳制品行业、军工行业等等。

二、茅台酒具备市场自主定价的能力

我们会发现,茅台的利润增长,一方面是产能的增加,另一方面还能够保持茅台酒价格的不断提升。

茅台酒虽然这几年来也是在不断的提价,丝毫并不会影响市场上的销售,说明茅台酒具有很强的自主定价能力。

比如我们截取某一年的茅台财报,销售毛利率是89.62%,而同为酱香型的白酒的酒鬼酒毛利率只有76.94%,远远低于茅台的毛利率,这种凸显出来的定价能力,就让它变成是一种好生意,也不至于跟同行业一直去打价格战。

三、茅台酒具有天然独一无二的属性

茅台酒是用赤水去进行酿造的,而且茅台镇的气候本身具有特殊的适应性,不是其他地区可以比拟的。

  • 也就是说,即使其他的地区能够掌握茅台酒的酿造工艺,如果没有茅台镇的气候属性,也是无法酿造出茅台酒,这个就给了茅台很大的护城河。

这种特有的属性也不是一日就铸成的,也许就是来自茅台酒的地理环境,也有可能来自产品的专利保护,也有可能来自产品的技术领先等,具有一定的护城河。

四、贵州茅台能够保持销售业绩长期稳定增长

这几年以来,茅台股价虽然也是不断的在上涨,但是其估值本身具有一定的合理性,没有什么泡沫在里面的。

贵州茅台的市盈率能够长期保持在30倍左右,这就能够说明其股价的上涨基本与业绩是属于同比例在增长的,只有企业能够保持稳定的业绩增长,才能为股价的上涨提供原动力。

总之,茅台能够在股市上成为常青树,与本身企业品牌的发展特点是息息相关的,而且这些特点就是能够保障股价的一个企业基因,我们可以通过这些基因来分析比较哪些企业具备茅台股的潜力值,这就是我的观点,谢谢。




2011年时,看过一篇写缠论的文,作者认为茅台100元以下是非常珍贵的抄底机会、可以大胆增持,可惜那时候我没看明白它的好:茅台是稀缺的、优质标的。

一、茅台为什么好?

1、产品独特、有特殊的文化背景,形成了高护城河:

特殊地域的水才能酿制,使得它产品的不可模仿、只能在我国贵州的茅台镇产出。当年有领导喜欢喝茅台酒,想将它搬去北京酿,做不出来那个味道。

2、有非常庞大的市场需求:

无论哪个国度、哪个民族,只要喝酒,都不太可能会拒绝茅台酒。这是个非常庞大的市场。

2、自主定价权:

很多产品都得面对经销商、顾客的讨价还价,而茅台酒是公司定价,这也决定了它的净资产收益率高。

如果用这些特点去筛选:产品独特、有特殊的文化背景,有庞大的市场需求,能自主定价,消费领域同时能满足这几点:在家里做饭,不少人喜欢用特定地域的大米或面粉,用特定牌子的调味品、瓷器。出去旅游,带上手机和电脑、包包,备上应急药品,去机场、住酒店,可以喝点酒或饮料等。这些活动是不是绝大多数人都需要?

二、找到熟悉的公司坚守

我在2016年底特意做了个统计:用过去十年业绩增长总额、分红率作为评价指标,找出了几家公司:上汽、平安、恒瑞、伊利。它们的表现一直很稳。可惜我没有拿着不动。后来,又选过一个看好的公司作长期持有试验:买入后就删除自选股,一直没看。一年后看,已经跌的只剩20%市值了,继续拿着。终于在持有400天后,它在三个月里涨了近六倍,给我顺利回本。

虽然茅台只有一个,但有一定护城河的公司,能获得源源不断的现金流,也是非常优秀的公司。




其实经过2020年以后,市场已经帮你选出了各行业的“茅台”(后附列表)。

但是难点就在于你是不是拿得住?

如果拿得住,单车变摩托;

如果拿不住,就死在黎明前。

各种“茅”都有哪些?

我贴一下20年7月建仓的茅组合,里面包含20个成分股。这20只股票是所谓的A股核心资产的部分代表。

拉长时间来看“茅茅们”表现如何?

这个组合在这一年中的持仓比例我没有调整,但是可以看到的是,虽然近几日大白马暴跌调整,但这个组合的总收益依然保持在40%以上。

如果拿住核心资产,即便不能像茅台一样翻好几倍,但依然是收益可观。




面对这样的问题,我只能呵呵以对了。

为什么呢?因为“千里马常有,伯乐不常有”,现在即便给你找到一只像茅台一样的好股票,你也不能保证从一而终,坚定不移的长厢私守?


以前我们常听说这样一句话:“心有多大,舞台就有多大”。现在,我想把这句话倒过来应用于股票投资中,即“有多大的心胸,就去赚多少的钱。”投资股票,最最关键的是要战胜自己,把自己心理上人性的弱点消除,或将其影响降到最低,也就是说你修练到一定境界后,你会发现像茅台一样的好股票,可能就非常之多了。如果你战胜不了自己,那你永远就是韭菜,即使像茅台一样的好股票摆在你的面前,你也会毫不犹豫的错过。


事后诸葛亮太容易做了,而事前做到先知先觉那是非常难的。如果有人给你推荐了一只,你是信呢还是不信,也许他自己都不相信,而且这种事情,不到最后永远也不可证伪。所以与其想寻找像茅台一样的好股票,还不如好好修练自己的耐心,形成自己的投资纪律。


投资就像跑马拉松,度很重要,慢慢体会吧!





据统计,具体数据记不清,中国目前大概有1.5亿个的个人炒股账户,但有2/3的炒股账户是死亡账户(指:长期没有交易)。根据中登公司2016年11月报;持有已上市A股的自然人投资者(俗称散户):4913.59万(可算是活跃账户)。散户的市值分布大概是这样的。

茅台现在1500一股,一手就要15万....

能解释清楚为什么普通投资者不能持有茅台的原因吗?普通老百姓日子过得紧吧哦,长期持有一只股票根本不现实!

尤其是年轻股民,可能13号买只股票,15号就必须要卖出来,因为要还花呗和信用卡了。

散户太多,导致中国股市缺乏长期资金,老百姓的想法还没有把股票当成资产,事实上也是资金不允许...一共就那些钱,总是要卖出来救急。

不过这几年多亏马云余额宝做了最基础的基金知识普及。之前买过余额宝的用户,多数都分流到其他基金了,比如债券或者股票型。

所以,最近火热的基金销售,基金公司的老大都应该给好好感谢感谢马爸爸....

懒得查余额宝鼎盛期有多少存量资金。

依稀记得16年有8000多亿,什么概念?今年疫情,央行也才放了2万亿出来....08年金融危机4万亿....

越是低价股,散户越多。为啥?因为穷。

拼多多咋个这么火,想想吧!




先不谈怎么去找到一支像茅台一样好的股票?关键你及时找到类似的股票你能拿得住吗?最近三年有好多翻几倍,甚至十几倍,不排除有30倍的牛股,我相信大家前期都参与过这类的股票,但回头一看你拿住了吗?老马认为,选股是一方面,但持有的信心是非常关键。

前两天看到19年11月建的模拟盘组合,重仓的人尽皆知的好公司宁德、腾讯、美团等,一年多到现在收益都这么多了。但现实中自己买的竟是创业板指和上证50这样的宽指,有行情时候错过就不应该。元旦前把宽基都清了。20年开始重仓茅台等消费基金,继续坚持;21年开始定投重仓医药龙头的基金。5年后10年后能看的清,结果就不会差。

身边跟衣食住行相关的有很多牛股,海天味业,恒顺醋业,美的集团,海尔智家,片仔癀,只要是跟嘴,穿,出行等人需求相关的,我相信只要有人,这些行业高成长的性质不会发生改变,那么这类的股票就会不断涨。

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投稿时间:2021-06-18  最后更新:2021-07-11

标签:茅台   股票   茅台酒   解套   贵州   散户   市值   白酒   股价   公司

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