今天蓝筹大涨,有望继续回暖

今天国家市场监督管理总局反垄断局已无条件批准腾讯控股收购搜狗。这个事情很明显对腾讯是利好,之前腾讯一直沉迷在反垄断事件导致今年以来股价萎靡不振。现在看好事情正在发生好转。

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1.中概互联有望迎来好转:


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中概互联重仓股腾讯和阿里开始大涨。接下来我觉得中概互联和亚洲精选“右侧布局”对于风险承受能力较弱的投资者是比较合适的。


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中概互联50今年以来跌了15.45%,同期沪深300是-1.5%,目前来看我觉得短期有望反弹。


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同时中概互联年初至今份额增长达到340%左右,这点来看还是有较多的资金在流入。已经在车上的我觉得可以放心持有。


2.那再来看看蓝筹:


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蓝筹前十大持仓占净值高达76.86%,也就是前十大持仓的涨幅直接会影响到净值的走势。而港股的美团和腾讯占净值高达19.08%,而根据坤哥长期卧倒不动的投资风格来看这2大巨头大概率还在持仓而且还是重仓。


美团上涨的逻辑和腾讯一致都是受到反垄断的影响。那接下来蓝筹大概率是要开始回血了。毕竟今年以来颓太久了。


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今年以来蓝筹涨幅0.1%,同期沪深300是-1.51%在同类排名中除了不佳还是不佳。我都怀疑我这大半年是怎么过来的,简直太难了。


3.白酒中报业绩预告超预期。


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舍得酒业预计上半年实现净利润7.1亿元-7.5亿元。同比增长332.41%-356.78%很明显是超预期。今天直接涨停。


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山西汾酒预计上半年实现净利润17.66亿-20.87亿元。同比增长110%-130% 增速也很高,今天也是大涨。


这预示中高端白酒的增速还是不错的,继而会吸引一批资金重新关注,那这段时间重仓白酒的基金可以趁这段期间好好回几口血。


上次我说过了在中报披露期间是调仓换股的好时机,现在终于等到了。在7月15号左右大多数上市公司会披露中报预告,这样就不用等到8月底了。股价走势也会在7月表现出来。


那我们可以等回血后选择在7月下旬开始优化基金组合,如果你是过多重仓了消费的想转一点到新能源光伏或者科技半导体这个时候是可以考虑的。


而蓝筹前十大持仓重仓白酒,所以我觉得7月蓝筹的日子应该会好过一些。


4.再来看看蓝筹持仓标的的估值:


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蓝筹重仓的标的除了美团市盈率非常高以外其他的我觉得都不高。较低的是银行板块,市盈率只有10几倍。这点来看向下的空间不大,向上是有需求的。


由于重仓的都是市值较大的公司增速也不会大的吓人。更多的只会缓慢上升这点还是要有心里预期。


5.总结:


随着腾讯反垄断事件小告一段落,中概互联重仓的阿里和腾讯下半年有望开始回升反弹。反垄断会长期存在。


中高端白酒中报预告超预期,会重新吸引资金进场。重仓白酒的主动基金近期有望恢复上涨。


下半年我还是看好新能源和光伏的高增长。所以在这波白酒上涨期间我找机会减一部分沪港深和全球消费布局一点新能源和光伏。


市场方面今天上证指数上涨0.53%,收报3566点。深证指数上涨0.18%,创业板下跌0.56%,创业板再创6年新高。北向资金净买入超25亿元,两市合计成交1.2万亿元。


今天蓝筹大涨,有望继续回暖


今天蓝筹算是顶住了,而且我觉得本周蓝筹应该表现都不会太差,是时候要好好回一波血了。


相反沪港深今天表现却不好,我怀疑曲扬是不是调仓了部分到新能源和光伏了...还是期待沪港深早日回本我好减一点仓位出来去买新能源。


合宜也沉寂了蛮久,下半年我对合宜的期望还是蛮高的。继续保持定投。


今天预计+0.8%左右,更新后今年以来收益率+0.6%,今年再次回本。众所周知买基金就是为了回本


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今天没操作,继续装死卧倒不动。新能源跌幅较小没欲望上车,我想再等等。

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投稿时间:2021-07-14  最后更新:2022-06-18

标签:合宜   腾讯   阿里   市盈率   新能源   白酒   下半年   预告   资金   基金

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