持仓过节,提前预告春节后的第一桶金

直接把结论写在标题,安心持仓过节。

理由有三:

第一: 历史经验,春季攻势最强都在春节后

第二:央行流动性依然充裕,社融数据超预期

第三:国际关系缓和,继续全球通胀预期,A股相关板块已提前反馈。

三个逻辑,天时地利人和全有。

既是最强攻势时间,又有稳定内部环境,美国还不怎么搞事情。

这么好的氛围,正是积蓄力量的时候,不要轻易空仓。


目前1月份加2月份发售的新基金,预期节后会建仓的在3000-4000亿。

当然,这其中有不少会南下买港股是必然的。

A股内部博弈,也会在新的热点方向上合力。

目前看,这个热点方向非常清晰。

那就是全球通胀预期带来的机会。


这里再做一个总结,免得前面错过的朋友跟不上节奏。

去年底,我做了一个三大主线的持仓设计。

分别是:新能源车,光伏,军工。

近期的回踩,军工调整最为强烈,今天率先反弹。

而新能源车和光伏的龙头企业,回踩都不深依然在抱团。

三大主线,和下面要说的通胀预期,并不是一个互相竞争的关系。

而是不同的时间,要做不同的事情而已。

散户要做的是选择,也是取舍。

简单的理解,你可以认为应季的水果和日常的饮食之间的区别。

互为补充,而非竞争关系。


了解通胀预期之前,应该先想想你和这些板块是否有缘。

这很重要,无缘的板块,你怎么努力,都赚不到钱。

因为很多人是天生厌恶某些板块,打死也不买。

或八字不合,上上下下几次,从未赚钱。

那么千万不要勉强。

这几个通胀板块分别是:化工,农业,有色(金银铜铝)

这些个股还有一个代名词:周期股。

共同点在哪里呢?

不必研究所谓高深的宏观经济,你只需要知道,他们都有期货品种就行了。有期货交易就是所谓大宗商品即工业/农业的基础原材料,就会因为全球通胀预期涨。

全球货币超发,手里持币都在贬值,所以买啥都行,买啥都涨。

黄金,比特币,房地产,本质上也是类似,只要不持币配实物怎么都行。


周期股的涨跌原因多种多样,

可以是通胀预期带来的被动上涨,

可以是短期市场的供需带来的不平衡比如化工爆炸导致涨价

当然国家政策也会严重影响比如稀土。

具体事件具体分析。

但很明显的是,近期的化工,尤其石化的暴涨是显而易见的。

这其中还包含了复杂的国际原油价格驱动。

所以节后最敏感的板块,其实就是化工。

一旦假期原油突破新高,则春节第一个交易日,化工会成为最靓板块!

尤其四大民营炼化可参考作为核心资产。

而没有原油作为参照物的黄金,农业等,就稍微弱一些。

但也会先后轮动。


当然,本文不是建议大家去买化工,毕竟目前已经很强势。

而是你如果节后踏空了,你需要知道为什么。

节后行情依然会很强,肯定不止化工这一个方向。

假期的消费数据必然有很多亮点。

比如影视,消费(白酒),可能都会刷新一个新的记录。

而机构是可以预期到这些数据的,必然已经潜伏,等待节后高开的获利。


于情于理,节前买都比节后追高要好。

但不建议满仓,因为你需要留一些仓位在非机构预期但假期突然爆发的行业里,寻找短线机会。

说完,思路应该很清晰了。希望可以给大家的选择做一个参考。


预祝大家佳节快乐,身体健康,阖家欢乐!

忙碌了一年,多陪陪家人,毕竟股市不是生活的全部。

也祝愿大家牛年牛股在手,躺赢全年!

新朋友记得关注,节后带你领略牛市的精彩!

持仓过节,提前预告春节后的第一桶金

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投稿时间:2021-02-21  最后更新:2021-02-21

标签:热点   通胀   军工   节后   原油   板块   预告   假期   春节   农业   化工   全球

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